4 Fellesaktive handelsstrategier Aktiv handel er handelen med å kjøpe og selge verdipapirer basert på kortsiktige bevegelser for å profittere av prisbevegelsene på et kortsiktet aksjekart. Tanken knyttet til en aktiv handelsstrategi er forskjellig fra den langsiktige, buy-and-hold-strategien. Kjøp-og-hold-strategien anvender en mentalitet som tyder på at prisbevegelser på lang sikt vil veie opp mot prisbevegelsene på kort sikt, og som sådan bør kortsiktige bevegelser ignoreres. Aktive handelsfolk tror på den annen side at kortsiktige bevegelser og fange markedsutviklingen er hvor overskuddet blir gjort. Det er ulike metoder som brukes til å oppnå en aktiv handelsstrategi, hver med passende markedsmiljøer og risikoer som ligger i strategien. Her er fire av de vanligste typer aktiv handel og de innebygde kostnadene til hver strategi. (Aktiv handel er en populær strategi for de som prøver å slå markedsgjenomsnittet. Hvis du vil vite mer, sjekk ut hvordan du kan utnytte markedet.) 1. Dag Trading Day trading er kanskje den mest kjente aktiv trading-stilen. Det er ofte betraktet som et pseudonym for aktiv handel selv. Dagshandel, som navnet tilsier, er metoden for kjøp og salg av verdipapirer samme dag. Posisjoner er stengt ute samme dag de tas, og ingen stilling holdes over natten. Tradisjonelt er dagshandelen utført av profesjonelle handelsfolk, som spesialister eller markedsførere. Elektronisk handel har imidlertid åpnet denne praksisen til nybegynnere. (For relatert lesing, se også Day Trading Strategies for nybegynnere.) Noen anser faktisk posisjonshandel for å være en buy-and-hold-strategi og ikke aktiv handel. Posisjonshandel, når den gjøres av en avansert forhandler, kan imidlertid være en form for aktiv handel. Posisjonshandel bruker langsiktige diagrammer - hvor som helst fra daglig til månedlig - i kombinasjon med andre metoder for å bestemme utviklingen i dagens markedsretning. Denne typen handel kan vare i flere dager til flere uker og noen ganger lenger, avhengig av trenden. Trendhandlere ser etter suksessive høyere høyder eller lavere høyder for å bestemme utviklingen av en sikkerhet. Ved å hoppe på og ri bølgen, har trendhandlere som mål å dra nytte av både opp og nedside av markedsbevegelser. Trendhandlere ser ut til å bestemme retningen til markedet, men de prøver ikke å prognose noen prisnivå. Trendhandlere hopper vanligvis på trenden etter at den har etablert seg, og når trenden bryter, går de vanligvis ut av stillingen. Dette betyr at trendhandel i perioder med høy volatilitet i markedet er vanskeligere, og plasseringene er generelt redusert. Når en trend bryter, kommer swinghandlere vanligvis i spillet. På slutten av en trend er det vanligvis en viss prisvolatilitet som den nye trenden prøver å etablere seg. Swinghandlere kjøper eller selger ettersom prisvolatiliteten setter inn. Swing-handler holdes vanligvis i mer enn en dag, men i kortere tid enn trendhandler. Swing-forhandlere lager ofte et sett av handelsregler basert på teknisk eller grunnleggende analyse disse handelsreglene eller algoritmene er utformet for å identifisere når de skal kjøpe og selge en sikkerhet. Mens en swing-trading-algoritme ikke trenger å være nøyaktig og forutsi topp eller dal av en prisbevegelse, trenger den et marked som beveger seg i en eller annen retning. Et utvalgsbasert eller sidelengs marked er en risiko for swinghandlere. (For mer om swing trading, se vår Introduksjon til Swing Trading.) 4. Scalping Scalping er en av de raskeste strategiene som brukes av aktive handelsfolk. Den inkluderer utnyttelse av ulike prisgap som skyldes budsjettpresker og ordrerestrømmer. Strategien fungerer vanligvis ved å gjøre spredningen eller kjøpet til tilbudsprisen og selge til spørprisen for å motta forskjellen mellom de to prispoengene. Scalpers forsøker å holde sine stillinger i en kort periode, og dermed redusere risikoen forbundet med strategien. I tillegg forsøker en scalper ikke å utnytte store trekk eller flytte høye volumer heller, men prøver å utnytte små trekk som forekommer ofte og flytte mindre volumer oftere. Siden resultatnivået per handel er liten, ser scalpers etter flere likvide markeder å øke hyppigheten av sine bransjer. Og i motsetning til svinghandlere, scalpers som stille markeder som ikke er utsatt for plutselige prisbevegelser, slik at de potensielt kan spre spredningen gjentatte ganger på samme tilbudspriser. (For å lære mer om denne aktive handelsstrategien, les Scalping: Små fortjeneste kan legge opp.) Kostnader som er uforenelige med handelsstrategier Det er en grunn til at aktive handelsstrategier var en gang bare ansatt av profesjonelle handelsfolk. Ikke bare har det et internt meglerhus redusert kostnadene forbundet med høyfrekvent handel. men det sikrer også bedre handel. Lavere provisjoner og bedre gjennomføring er to elementer som forbedrer strategiens fortjenestepotensial. Vesentlige kjøp av maskinvare og programvare er nødvendig for å kunne implementere disse strategiene i tillegg til sanntids markedsdata. Disse kostnadene gjør det vellykket å implementere og profittere fra aktiv handel noe uoverkommelig for den enkelte næringsdrivende, men ikke alle sammen unakievable. Aktive handelsfolk kan benytte en eller flere av de nevnte strategiene. Men før du bestemmer deg for å engasjere seg i disse strategiene, må risikoen og kostnadene knyttet til hver enkelt utforskes og vurderes. (For relatert lesing, ta også en titt på risikostyringsteknikker for aktive handelsfolk.) Den totale dollarkursverdien av alle selskapets utestående aksjer. Markedsverdien beregnes ved å multiplisere. Frexit kort for quotFrench exitquot er en fransk spinoff av begrepet Brexit, som dukket opp da Storbritannia stemte til. En ordre som er plassert hos en megler som kombinerer funksjonene til stoppordre med grensene. En stoppordre vil. En finansieringsrunde hvor investorer kjøper aksjer fra et selskap til lavere verdsettelse enn verdsettelsen plassert på. En økonomisk teori om total utgifter i økonomien og dens effekter på produksjon og inflasjon. Keynesian økonomi ble utviklet. En beholdning av en eiendel i en portefølje. En porteføljeinvestering er laget med forventning om å tjene en avkastning på den. This. Short Term Trading Strategies 8211 Lær å bruke RSI-indikatoren I dag skal I8217m diskutere en av de mest populære indikatorene for kortsiktige handelsstrategier. Relativ styrkeindeks (RSI) er en momentum-oscillator som måler hastigheten og endringen av prisbevegelser. RSI-indikatoren ble oppfunnet av J. Welles Wilder og har RSI i sin 1978-bok, New Concepts in Technical Trading Systems, sammen med noen andre indikatorer som jeg vil presentere de neste ukene. RSI svinger mellom null og 100. Tradisjonelt anses RSI å være overkjøpt når den er over 70 og oversold når den er under 30. Jeg vil spare å forklare formelen for å beregne RSI-indikatoren fordi indikatoren er tilgjengelig på alle kartleggingsprogrammer på nettet og frakoblet, så det er ingen grunn å beregne noe manuelt. Det eneste som må justeres er tidsperioden. Wilder brukte tradisjonelt 14 dager til å beregne RSI-oscillatoren, mens jeg foretrekker å bruke en kortere tidsperiode. Jeg finner at 10-dagers eller 10-baren hvis du er dagshandel, virker veldig bra for kortsiktige markedssvingninger. Så at8217 er det eneste du må endre når du bruker denne oscillatoren. Kortsiktige handelsstrategier 8211 Ledende og laggingindikatorer Det er mange indikatorer som handlerne bruker til handel med kortsiktige handelsstrategier, de fleste indikatorer er delt inn i to områder. Et område er forsinkende indikatorer, disse er indikatorer som bekrefter og følger prishandling. Et bevegelige gjennomsnittsspor og følger prisutviklingen, det gir informasjon til forhandlere etter det faktum. Lagging indikatorer kalles vanligvis trend som følge av fordi de er utformet for å få handelsfolk i og holde dem inn så lenge trenden er intakt. Som sådan er disse indikatorene ikke effektive i handel eller sidelengs markeder. En annen ulempe for å forsvinne indikatorer er fordi de slenger og gir retning etter det faktum at de kan føre til at du kommer inn i en trend mye senere og etter at det opprinnelige signalet ble generert. Men for trenden følgende anses de som de beste indikatorene for kortsiktige handelsstrategier. Den Moving Average er flott for trenden etter, men den følger prisen og genererer signaler etter at trenden allerede har begynt. Moving Average ga et kjøpsignal 6 dager og 2,50 etter markedet reversert retning. Ledende indikatorer derimot er designet for å lede prisbevegelser i andre ord den ledende indikatoren vil gi et signal før en trend eller en reversering faktisk har skjedd. Det er noen fordeler som den ledende indikatoren også gir. Tidlig signalering for inngang og utgang er hovedoppsiden til bruk av ledende indikatorer. Ledende indikatorer fungerer best i hakkede eller trending markeder, hvis de brukes i trendmarkeder, anbefales det at de bare bruker disse indikatorene i retning av den store trenden. Hvis markedet trender høyere, ville jeg bare ta lange handler ved å bruke RSI-indikatoren, og hvis markedet trender nedover, vil jeg bare anbefale å ta handler som går kort. Den beste bruken for oscillatorer som RSI-indikatoren er å måle kortsiktige overkjøp og oversoldnivå i hakkede markeder, dette er hvor disse indikatorene trives. En av de beste måtene å bruke RSI-indikatoren er å måle for avvik mellom markedsanalyset og indikatoren selv. En bullish divergens oppstår når den underliggende aksjen eller noe annet marked gjør en lavere lav og RSI danner en høyere lav. RSI bekrefter ikke lavere lavt og dette viser styrket momentum. Bullish Divergence 8211 Intel beveger seg lavere mens RSI-indikatoren beveger seg høyere 8211 God kjøpsmulighet En bearish divergens skjema når aksjemarkedet eller annet marked gjør en høyere høy og RSI danner en lavere høy. RSI bekrefter ikke den nye høye og dette viser svekkelse momentum. Microsoft beveger seg høyere mens RSI-indikatoren beveger seg lavere 8211 God salgsautomat Du kan få en ganske god ide ved å se på disse eksemplene hvordan RSI-indikatoren genererer trend-reverseringssignaler. Det viktigste å huske om å bruke oscillatorer som RSI-indikatoren, er at de bare fungerer bra i rekkeviddebundne eller hakkede markeder. Markeder som er trending, svarer vanligvis mye bedre til trenden etter indikatorer som glidende gjennomsnitt. Omvendt anbefaler jeg ikke å bruke et glidende gjennomsnitt i et hakkende marked, det er den raskeste veien til katastrofe. Pass på å sjekke generell helling eller retning av trenden før du bruker disse indikatorene. RSI-indikatoren er en av de mest populære indikatorhandlerne for kortvarige handelsstrategier. Jeg vil gjøre flere flere opplæringsprogrammer de neste ukene, og demonstrere hvordan man bygger et kortvarig handelssystem med denne indikatoren. For mer om dette temaet, vennligst gå til: Roger Scott Senior Trainer Market Geeks Modifisert RSI-indikator for Swing Trading og Day Trading Slik lærer du Swing Trading og Day Trading ved hjelp av Modifisert RSI-strategi Mange handelsfolk som ønsker å vite hvordan å lære dagens trading spør meg hvor å starte. Jeg forteller alltid handelsmenn å overgang sakte fra swing trading til dag handel og enda viktigere å bruke den samme strategien slik at du er kjent med grunnleggende teknikker. Det siste du vil gjøre er å starte dagen med nye indikatorer og metoder som du ikke er kjent med. Den modifiserte RSI-indikatoren En av de enkleste indikatorene som skal brukes når du lærer dagen, er RSI-indikatoren. For noen uker siden viste jeg hvordan man justerer innstillingene på RSI for å få det til å fungere bedre for korttids - og daghandelsmarkedsføring. RSI er en meget solid indikator som har en tendens til å unngå falske signaler og tilfeldig markedsstøy bedre enn de fleste oscillatorer. Hvis du vil lese mer informasjon om modifisert RSI og den mindre justeringen som må gjøres, kan du lese artikkelen ved å klikke her. Det er et nøtteskall du bare forandrer ser tilbake fra 14 bar til 10 bar, noe som gjør RSI mer dynamisk til kortsiktige prisendringer som oppstår når du aktivt kommer inn og ut av markedet. Oppsettet Jeg vil bruke aksjer dette eksemplet, men denne strategien fungerer like bra med E-mini Futures og Forex Contracts. Det første du trenger for å justere chart8217s tidsramme til 15 minutter og endre RSI-innstillingene fra 14 til 10. Etter at du har gjort justeringer, finn et lager eller annet marked that8217s trending i en bestemt retning i minst 1 måned. Siden du er dagshandel, trenger du ikke å bekymre deg for hva aksjen gjorde for 2 år siden. Aksjen har vært langsomt solgt i over 1 måned Etter at du begynte å spore noen forskjellige aksjer eller andre markeder, vil du sørge for at de går inn i en periode med høy volatilitet. Dette er trolig den viktigste delen av denne strategien, fordi strategien ikke fungerer uten volatilitet. Pass på at du sporer markeder som ikke går gjennom en priskonsolidering eller trekantsmønster. Når du har identifisert dine handelsutsikter for denne strategien, hold øye med dem i løpet av de første åpningstidene. Du bør ha et daglig diagram som å identifisere oppsettet ditt for å sørge for at du bare tar signaler i retning av trenden. Her er et godt eksempel på et handelsoppsett som skjedde tidligere denne uken. Når RSI samles over 80, begynner jeg å overvåke lageret og vente på 15 minutters bar for å avslutte. Jeg plasserer en markedsordre omtrent 10 sekunder før 15 minutters bar kommer til slutten og lukkes. Hvis du har en direkte tilgangsplattform med ultra rask kjøring, bør du kunne gjøre det samme. Men hvis du bruker en tregere plattform, bør du sannsynligvis legge inn bestillingen din omtrent 1 minutt før 15 minutters bar som utløste handlingen stenger. Bare korte signaler er tatt fordi Google har vært i en nedtrend i over 30 dager med å avslutte handelen. Når du har kommet inn i handelen, bør du holde deg i posisjon til slutten av handelsdagen forutsatt at posisjonen går. Jeg legger inn en MOC (Market On Close) rekkefølge og overvåker lageret til den avsluttende klokken. Når du går inn i MOC-ordre, utfører megleren ikke handelen din ved avsluttende klokkeslett, men under avsluttende rekkevidde. Dette er handelsområdet som skjer i løpet av de siste minuttene av avsluttende klokke og er vanligvis bare noen få flått unna den faktiske sluttkursen. Du kan se hele handelssekvensen i dette eksempelet Andre eksempel Den modifiserte RSI virker like godt på den korte siden og på den lange siden. Ta en titt på dette eksemplet på IBM-oppsett for en lang handel. Den langsiktige trenden er oppe og den kortsiktige trenden er hakket og spekteret bundet. Dette er ideell tid til å lete etter kortsiktige overkjøp og oversold oppsett. Kun lange signaler blir tatt når trenden beveger seg oppe. Beholdningen har en oppsett umiddelbart etter åpningsbellen. Du vil plassere en markedsordre like før den første 15 minutters bar lukkes. It8217s er svært viktig å overvåke markedet i løpet av den første timen av dagen, fordi over 80 prosent av alle oppstart forekommer innen denne tidsperioden. Oppsettet oppstår umiddelbart etter åpningsklokken Etter at bestillingen er fylt må du plassere en MOC-ordre slik at posisjonen din blir likvidert nær den avsluttende klokken. Du trenger ikke å styre posisjonen så langt som profittmålene er opptatt av denne strategien. Dette eksempelet viser hele sekvensen fra begynnelse til slutt. MOC-utganger gir den beste fortjenestepotensialet ved å sette opp endelige eksempel Her er et siste eksempel for deg før jeg kommer inn i stop-loss-strategien for denne metoden. Du kan se i dette eksemplet hvordan aksjen er i en ganske sterk opptrending. Derfor vil vi bare se etter signaler som går lenge i dette spesielle tilfellet. Sterk trend oppover Når du får signalet, være tålmodig og vent til slutten av 15 minutters bar som ga signalet til markedet. Ikke haste og gå inn før inngangslinjen er fullstendig dannet. Inngangslinjen formes vanligvis innen den første timen av handelsdagen. Vær alltid tålmodig og vent til slutten av dagen for å avslutte handelen. Jo mer tid du gir handel til å jobbe, desto høyere er oddsene for at handelen vil gå din retning videre. På lang sikt har dette vist seg å være tilfelle, slik at det ikke gjør konklusjoner basert på en håndfull handler. Være disiplinert og følg avslutningsreglene Stop Stop-nivå Ingen strategi ville være komplett uten å ha et sikkerhetsnett eller et beskyttende stoppnivå, og dette er intet unntak. Du stopper tapsnivået er 0,05 cent under lavt av den laveste baren på dagen hvis du går lenge og omvendt, hvis du går lenge, er stoppet ditt 0,05 cent over den høyeste linjen på handelsdagen før du kommer inn. Neste gang vil jeg gå over noen få dagers handelsmetoder som jeg garanterer at du vil nyte. For mer om dette temaet, gå til: Oppnå Day Trading Suksess og Best Day Trading Strategies 8211 Momentum Breakouts av Roger Scott Senior Trainer Market Geeks
No comments:
Post a Comment